2023年度 蘭州市第三人民醫(yī)院部門決算
2023年度
蘭州市第三人民醫(yī)院部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年，1985年10月正式開院收治病人，醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生健康委員會。2000年1月21日經(jīng)蘭州市編委批準在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”，其主要職責是：首先，提供專業(yè)的醫(yī)療服務。擁有一支高素質(zhì)的醫(yī)療團隊，具備精湛的醫(yī)療技術(shù)，能夠準確診斷各類精神疾病，為患者制定個性化的治療方案。無論是藥物治療、心理治療還是康復訓練，都全力以赴，致力于讓患者盡快恢復健康，重返正常的生活軌跡。其次，承擔疾病預防與健康教育的重任。通過開展各類宣傳活動，向社會大眾普及精神健康知識，提高公眾對精神疾病的認知和理解，消除偏見與歧視。讓人們能夠早期發(fā)現(xiàn)精神健康問題并及時尋求專業(yè)幫助，從而有效預防精神疾病的發(fā)生。
二、機構(gòu)設(shè)置
行政、后勤部門共設(shè)17個科，分別是：黨委辦公室、院長辦公室、財務科、總務科、醫(yī)務科、精神衛(wèi)生保健所（公共衛(wèi)生科）、營養(yǎng)科、保衛(wèi)科、護理部、人事科、信息科、工會、醫(yī)?？?、醫(yī)院感染科、審計科、運營發(fā)展科、質(zhì)量控制科、。醫(yī)療、醫(yī)技部門共設(shè)19個科，分別是一病區(qū)、二病區(qū)、三病區(qū)、四病區(qū)、門診（急診）、中醫(yī)科、康復科、功能檢查科、檢驗科、藥械科（藥劑科）、CT室（放射科）、五病區(qū)（內(nèi)設(shè)）、六病區(qū)、醫(yī)學裝備科、老年科、老年護理院、兒少心理衛(wèi)生科、心理危機干預中心、睡眠障礙病房。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為12984.75萬元。與上年度相比,收、支總計各增加2251.62萬元,增長20.98%。收入增長的原因主要是是醫(yī)療服務量的增加、醫(yī)療項目收費標準調(diào)整、醫(yī)保報銷政策的優(yōu)化。支出增長的原因主要是人員成本增加、設(shè)備購置和維護費用上升、藥品采購成本增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計12978.47萬元,其中：財政撥款收入2831.09萬元,占21.81%；事業(yè)收入9287.76萬元,占71.56%；其他收入859.62萬元,占6.62%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計12734.85萬元,其中：基本支出11740.72萬元,占92.19%；項目支出994.13萬元,占7.81%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為2833.45萬元。與上年相比,各減少225.65萬元,下降7.38%。主要原因是政府財政預算調(diào)整減少了撥款，相應的支出也減少了。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出2833.45萬元,較上年決算數(shù)減少223.29萬元,下降7.3%。主要原因是由于政策原因財政減少了財政撥款收入，相應的支出也減少了。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出2833.45萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)支出65.70萬元，占2.32%；社會保障和就業(yè)支出57.77萬元,占2.04%；衛(wèi)生健康支出2709.98萬元,占95.64%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1181.60萬元,支出決算為2833.45萬元,完成年初預算的239.8%。其中：
1．科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為65.70萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加的科研項目經(jīng)費。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為57.77萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加的退休人員取暖費。
3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為1181.60萬元,支出決算為2709.98萬元,完成年初預算的229.35%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加人員獎勵金及專項資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1839.32萬元。其中：人員經(jīng)費1839.32萬元,較上年決算數(shù)減少141.61萬元,下降7.15%,主要原因是有部分人員退休。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、撫恤金、退休取暖費、獎勵金。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
我單位屬于差額撥款單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費?！?/span>
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
外事接待費支出0.00萬元。
其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓費支出32.23萬元,較上年決算數(shù)增加15.31萬元,增長90.48%,主要原因是科研及項目的培訓費支出增加。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計333.51萬元,其中：政府采購貨物支出279.69萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出53.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額333.51萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額332.77萬元,占政府采購支出總額的99.78%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于接送職工上下班。單價100萬元(含)以上設(shè)備11臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目10個,二級項目12個，共涉及資金994.13萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,2023年度,我院開展自評項目總數(shù)12個,其中,自評為優(yōu)的項目9個,自評為良的項目2個,自評為中的項目1個,自評為差的項目0個.完成情況基本良好。
二、 績效自評結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映等12個項目績效自評結(jié)果。
1.“公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為68.43分。項目全年預算數(shù)為600萬元,執(zhí)行數(shù)為25.82萬元,完成預算的4.3%。項目績效目標完成情況：一是解決消防隱患；二是改善住院環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目招標不及時，從而影響資金支付。下一步改進措施：一是有計劃的安排好預算資金的使用；二是加強各部門之間溝通及協(xié)調(diào)。公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展項目自評情況：中等。
2.“科技專項”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為99分。項目全年預算數(shù)為8.5萬元,執(zhí)行數(shù)為8.5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是醫(yī)療能力提升；二是學科能力提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付不夠及時。下一步改進措施：健全績效考核機制，將績效考核結(jié)果與員工的薪酬、晉升等掛鉤，建立有效的激勵機制，充分調(diào)動員工的工作積極性。科技專項項目績效自評情況：優(yōu)秀。
3.“科技專項”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為12萬元,執(zhí)行數(shù)為12萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是醫(yī)療能力提升；二是學科能力提升。科技專項項目績效自評情況：優(yōu)秀。
4.“蘭州市人才工作經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為99分。項目全年預算數(shù)為45.2萬元,執(zhí)行數(shù)為45.2萬元,完成預算的99%。項目績效目標完成情況：一是留住了人才；二是為社會創(chuàng)造了價值。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付不夠及時。下一步改進措施：健全績效考核機制，將績效考核結(jié)果與員工的薪酬、晉升等掛鉤，建立有效的激勵機制，充分調(diào)動員工的工作積極性。蘭州市人才工作經(jīng)費績效自評情況：優(yōu)秀。
5.“衛(wèi)生科技發(fā)展項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為81.67分。項目全年預算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是醫(yī)療技術(shù)提升；二是科研能力提升；三是學科能力提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目立項當年無法完成論文發(fā)表，原因一是時間安排不合理；二是科研人員精力分散；三是缺乏激勵機制。下一步改進措施：一是優(yōu)化時間管理；二是合理分配精力；三是建立激勵機制。衛(wèi)生科技發(fā)展項目績效自評情況：良好。
6.“疫情防控專項經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為96分。項目全年預算數(shù)為222.19萬元,執(zhí)行數(shù)為222.19萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是降低我院疫情風險；二是保障患者看病需求。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預算資金不準確；二是及資金使用效率不高。下一步改進措施：一是合理安排資金；二是提高資金使用效率。疫情防控專項經(jīng)費項目績效自評情況：優(yōu)秀。
7.“肇事肇禍及強制醫(yī)療補助”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為96分。項目全年預算數(shù)為280萬元,執(zhí)行數(shù)為280萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是患者治愈率提高；二是患者滿意度提高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預算資金不準確；二是收治病人數(shù)比預算數(shù)多。下一步改進措施：一是合理安排好預算資金；二是擴大宣傳使更多患者得到救治。肇事肇禍及強制醫(yī)療補助項目績效自評情況：優(yōu)秀。
8.“政策性補虧項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為48萬元,執(zhí)行數(shù)為48萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是提高醫(yī)院管理；二是提高工作效率；三是提高醫(yī)療業(yè)務發(fā)展水平。政策性補虧項目項目績效自評情況：優(yōu)秀。
9.“重大傳染病防控補助資金（1）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為98.61分。項目全年預算數(shù)為255.68萬元,執(zhí)行數(shù)為245.83萬元,完成預算的96.15%。項目績效目標完成情況：一是為患者免費注射長效針，減輕患者醫(yī)藥費；二是提高全社會對青少年兒童心理健康問題的重視；三是宣傳心理援助熱線讓更多的人了解心理健康的重要性。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金預算編制不夠精準；二是資金使用效率不高。下一步改進措施：一是合理安排資金；二是提高資金使用效率。重大傳染病防控補助資金（1）項目績效自評情況：優(yōu)秀。
10.“重大傳染病防控補助資金（2）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為98.98分。項目全年預算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為9.98萬元,完成預算的99.85%。項目績效目標完成情況：完成培訓及會議召開，提升醫(yī)院形象。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金預算編制不夠精準；二是資金使用效率不高。下一步改進措施：一是合理安排資金；二是提高資金使用效率。重大傳染病防控補助資金（2）項目績效自評情況：優(yōu)秀。
11.“重大傳染病防控補助資金（3）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為85.23分。項目全年預算數(shù)為135.3萬元,執(zhí)行數(shù)為84.24萬元,完成預算的62.26%。項目績效目標完成情況：一是為患者免費注射長效針，減輕患者醫(yī)藥費；二是提高全社會對青少年兒童心理健康問題的重視。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金預算編制不夠精準；二是資金使用效率不高。下一步改進措施：一是合理安排資金；二是完善資金管理機制；三是提高項目管理水平。重大傳染病防控補助資金（3）項目績效自評情況：良好。
12.“往年結(jié)轉(zhuǎn)科研項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為97分。項目全年預算數(shù)為2.36萬元,執(zhí)行數(shù)為2.36萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是醫(yī)療能力提升；二是學科能力提升；三是科研能力提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：課題長時間未結(jié)題，影響項目驗收。原因是科研項目負責人辭職后2023年安排其他人繼續(xù)完成。下一步改進措施：一是有計劃的安排好預算資金的使用；二是加強溝通及協(xié)調(diào)。往年結(jié)轉(zhuǎn)科研項目項目績效自評情況：優(yōu)秀。
三、部門績效評價結(jié)果
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,部門績效自評得分為97分。部門全年預算數(shù)為2833.45萬元,執(zhí)行數(shù)為2833.45萬元,完成預算的100%。部門績效目標完成情況：一是發(fā)放人員工資,穩(wěn)定職工隊伍；二是保障項目順利在研，發(fā)表相關(guān)論文， 相關(guān)科研新技術(shù)應用于臨床，產(chǎn)生經(jīng)濟與社會效益；三是為切實維護國家、集體和人民群眾財產(chǎn)安全，使眾多的肇事肇禍等嚴重精神障礙患者得到了及時、有效、規(guī)范的治療，減少肇事肇禍等嚴重精神障礙患者危害風險，促進社會和諧穩(wěn)定，做到應收盡收，應治盡治，減輕肇事肇禍患者的家庭經(jīng)濟負擔，減少因病致貧現(xiàn)象，體現(xiàn)政府對弱勢群體的關(guān)懷，提升城市整體形象；四是保障醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預算編制準確性有待提高；二是預算執(zhí)行進度不均衡；三是績效目標設(shè)定不夠明確化和量化。原因是缺乏對項目實際需要的深入調(diào)研，對項目的具體情況了解不全面。下一步改進措施：一是加強調(diào)研工作；二是加強溝通及協(xié)調(diào)。部門績效自評情況：優(yōu)秀。
附件：2023年蘭州市第三人民醫(yī)院預算績效自評批復表
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
