| 2023年度收支預算表 |
| 單位（蓋章） ：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
| 一、一般公共預算收入 |
2,199.60 |
一、一般公共預算支出 |
2,199.60 |
| 二、納入預算管理的政府性基金收入 |
|
基本支出 |
1,871.60 |
| 三、國有資本經(jīng)營預算收入 |
|
項目支出 |
328.00 |
| 四、事業(yè)收入 |
8,073.00 |
二、事業(yè)支出 |
8,672.07 |
| 五、上級補助收入 |
|
1.人員經(jīng)費 |
4,711.08 |
| 六、其他收入 |
605.1 |
工資支出 |
774.24 |
| …… |
|
績效 |
1,898.40 |
|
|
五險一金 |
910.44 |
|
|
伙食、夜班 |
78.10 |
|
|
臨散工 |
500.70 |
|
|
獎勵金 |
548.00 |
|
|
生活補助 |
1.20 |
|
|
2.衛(wèi)生材料費 |
318.80 |
|
|
3.藥品費 |
2,082.00 |
|
|
4.固定資產(chǎn)折舊 |
97.97 |
|
|
5.無形資產(chǎn)攤銷 |
28.03 |
|
|
6.計提醫(yī)療風險基金 |
16.15 |
|
|
7.日常經(jīng)營費用 |
1,418.04 |
|
|
辦公費 |
36.00 |
|
|
印刷費 |
14.50 |
|
|
水費 |
31.00 |
|
|
電費 |
75.00 |
|
|
郵電費 |
7.20 |
|
|
取暖費（天然氣） |
130.00 |
|
|
物業(yè)管理費 |
77.20 |
|
|
差旅費 |
12.00 |
|
|
維修（護）費 |
275.00 |
|
|
租賃費 |
|
|
|
培訓費 |
96.00 |
|
|
工會經(jīng)費 |
30.96 |
|
|
車輛運營費 |
12.00 |
|
|
商品和服務支出 |
593.18 |
|
|
專用材料費 |
28.00 |
|
|
稅金及附加費用 |
|
|
|
8.利息費用 |
|
|
|
9.院長基金 |
|
|
|
…… |
|
| 本年收入合計 |
10,877.70 |
本年支出合計 |
10,871.67 |
| 上年結轉(zhuǎn) |
|
結轉(zhuǎn)下年 |
6.03 |
| 上年結余 |
|
|
|
| 收入總計 |
10,877.70 |
支出總計 |
10,871.67 |
| 院長： 分管院長： 財務： 審計： 制表：余中蘭 |
| 2023年醫(yī)院自有資金預算匯總表 |
| 單位 （蓋章）：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
單位：萬元 |
| 項 目 |
近三年平均數(shù) |
2023年預算數(shù) |
預算依據(jù) |
| 一、收入總計 |
7533.77 |
8073.00 |
門診收入1880萬元，住院收入6413萬元，結算差額220萬元。增長率為7.2% |
| 醫(yī)療收入 |
7533.77 |
8073.00 |
門診收入1880萬元，住院收入6413萬元，結算差額220萬元。增長率為7.2% |
| 二、支出總計 |
8317.32 |
8,672.07 |
增長率為4.27% |
| 人員經(jīng)費 |
4868.43 |
4,711.08 |
每月392.59萬元*12月=4711.08萬元 |
| 工資支出 |
1189.76 |
774.24 |
在編職工221人、招聘職工278人不含食堂18人(床補243.6萬元） |
| 績效 |
1797.27 |
1,898.40 |
績效獎勵臨床240人、非臨床260人，醫(yī)療平均獎按2300元/月計96.5萬元 |
| 五險一金 |
800.78 |
910.44 |
五險繳納基數(shù)164.7萬元、住房公積金繳納基數(shù)183.60萬元 |
| 伙食、夜班 |
71.00 |
78.10 |
每月6.5萬元*12月=78.1萬元 |
| 臨散工 |
504.23 |
500.70 |
每月41.725萬元*12月=500.7萬元（減財政床補200萬元） |
| 獎勵金 |
503.19 |
548.00 |
按照上級要求（減財政部分1028萬元；減床補400萬元） |
| 生活補助 |
2.20 |
1.20 |
每月0.1萬元*12月=1.2萬元 |
| 衛(wèi)生材料費： |
275.00 |
318.80 |
每月26.57萬元*12月=318.8萬元 |
| 藥品費： |
1928.38 |
2,082.00 |
每月173.5萬元*12月=2082萬元 |
| 固定資產(chǎn)折舊費 |
193.53 |
97.97 |
每月16.45萬元*12月=197.97萬元 |
| 無形資產(chǎn)攤銷費 |
37.56 |
28.03 |
每月2.34萬元*12月=28.03萬元 |
| 計提醫(yī)療風險基金 |
20.38 |
16.15 |
每月1.35萬元*12月=16.15萬元 |
| 日常經(jīng)營費用 |
1172.33 |
1,418.04 |
每月118.17萬元*12月=1418.04萬元 |
| 辦公費 |
16.32 |
36.00 |
1.辦公耗材：每月3萬元*12月=36萬元 |
| 印刷費 |
2.05 |
14.50 |
院感印刷材料一批*0.5萬元，項目印刷14萬元 |
| 水費 |
27.74 |
31.00 |
每月約2.58萬元*12月=31萬元 |
| 電費 |
51.09 |
75.00 |
每月6.25萬元*12月=75萬元 |
| 郵電費 |
22.28 |
7.20 |
1.電話費：每月0.5萬元*12月= 6萬元；2.郵寄費：每月 0.1萬元*12月=1.2萬元。 |
| 取暖費（天然氣） |
90.41 |
130.00 |
每月26萬元*5月=130萬元 |
| 物業(yè)管理費 |
57.43 |
77.20 |
院內(nèi)垃圾清運費3.6萬元、院內(nèi)綠化費5萬元、醫(yī)用垃圾清運費19萬元、保安費49.6萬元 |
| 差旅費 |
3.48 |
12.00 |
每月1萬元*12月=12萬元 |
| 維修（護）費 |
196.96 |
275.00 |
1.消防設施設備維保費5萬元、視頻監(jiān)控設施設備維保費3萬元、消防物聯(lián)服務費1.5萬元；2.電梯維保費2.52萬元、電梯年檢費0.5萬元、配電室年檢費0.7萬元、清洗蓄水池0.6萬元、生活飲用水檢測費0.6萬元、清掏化糞池1.5萬元、鍋爐、污水廢氣3萬元、污水檢測費2.5萬元、污泥處置費1萬元中央空調(diào)維保4萬元；3.國家質(zhì)控檢測費0.52萬元、省級質(zhì)控檢測費0.3萬元、水機維保費3萬元、核酸實驗室設備維保7.2萬元；4.HIS維保費8萬元、醫(yī)院網(wǎng)維保費3萬元、蘭州醫(yī)保專線維保費1.8萬元、甘肅醫(yī)衛(wèi)專線維保費0.56、甘肅省醫(yī)保專線維保費0.6萬元；5.CT維保費5.6萬元；6.醫(yī)療設備計量鑒定2.5萬元、藥品分裝機維保7萬元 |
| 租賃費 |
0.18 |
|
|
| 培訓費 |
37.23 |
96.00 |
按上年收入的1.5% |
| 工會經(jīng)費 |
35.95 |
30.96 |
按工資的2%、基數(shù)129萬元 |
| 車輛運營費 |
18.12 |
12.00 |
每月1萬元*12月=12萬元 |
| 商品和服務支出 |
513.78 |
593.18 |
每月49.43萬元*12月=593.18萬元 |
| 專用材料費 |
99.01 |
28.00 |
每月約2.33萬元*12月=28萬元 |
| 稅金及附加費用 |
0.29 |
|
印花稅等 |
| 利息費用 |
0.00 |
|
|
| 結 余 |
-783.54 |
-599.07 |
|
| 院長： 分管院長： 財務： 審計： 制表：余中蘭 |
| 一般公共預算支出情況表 |
| 單位 （蓋章）：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
|
單位：萬元 |
| 功能科目 |
一般公共預算支出 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 合計 |
2199.60 |
1871.60 |
328.00 |
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
|
|
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
| 2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
|
|
|
| 2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
|
|
|
| 210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2199.60 |
1871.60 |
328.00 |
| 21002 |
公立醫(yī)院 |
2199.60 |
1871.60 |
328.00 |
| 2100205 |
精神病醫(yī)院 |
2199.60 |
1871.60 |
328.00 |
| 21099 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
| 2109999 |
其他衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
| 基本支出明細：1871.60萬 |
|
|
|
|
| 項目支出明細：328萬 |
|
|
|
|
| 2023年支出預算表(招標采購類) |
| 單位 （蓋章）：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
|
單位：萬元 |
| 2023年招標采購總預算金額 |
818.2萬元 |
| 業(yè)務科室 |
采購類目 |
項目名稱 |
2023年預算金額 |
預算依據(jù)(請詳細填寫每個項目的預測依據(jù)、數(shù)據(jù)來源、核算方法) |
| 總計 |
|
|
818.20 |
|
| 總務科 |
A02010100 |
辦公設備（電腦） |
6.00 |
6000元*10套=60000元 |
| 總務科 |
A02021003 |
打印機（A4) |
1.30 |
2600元*5件+13000元 |
| 總務科 |
A02021003 |
打印機（A3) |
1.60 |
8000元*2件+16000元 |
| 總務科 |
貨物 |
打印機（針式） |
1.50 |
3000元*5件+15000元 |
| 總務科 |
貨物 |
打印機（條碼） |
0.90 |
1800元*5件=9000元 |
| 總務科 |
貨物 |
打印復?。ㄒ惑w機） |
7.60 |
38000元*2件=76000元 |
| 總務科 |
A02021100 |
顯示器 |
2.00 |
1000元*20件=20000元 |
| 總務科 |
A05040200 |
墨盒、硒鼓 |
36.00 |
360000元*1批 |
| 總務科 |
A05040101 |
復印紙 |
6.00 |
60000元*1批 |
| 總務科 |
A02020400 |
多功能一體機 |
4.00 |
20000元*2件=40000元 |
| 總務科 |
C18040102 |
機動車保險 |
2.50 |
5000元*5=25000元 |
| 總務科 |
C23120300 |
車輛維修和保養(yǎng)服務 |
3.00 |
6000元*5=30000元 |
| 總務科 |
C23120302 |
車輛加油服務 |
10.00 |
20000元*5=100000元 |
| 總務科 |
A02030500 |
乘用車 |
25.00 |
250000元*1部=250000元 |
| 總務科 |
C23090199 |
印刷品 |
3.00 |
30000*1批 |
| 總務科 |
A01022200 |
停車場建設 |
260.00 |
2600000元 |
| 科室小計 |
|
370.40 |
|
| 信息科 |
貨物 |
終端網(wǎng)絡盒 |
4.60 |
4600元*10件=46000元 |
| 信息科 |
A08060303 |
PACS系統(tǒng) |
175.00 |
1750000元*1套=1750000元 |
| 科室小計 |
|
|
179.60 |
|
| 保衛(wèi)科 |
C05040300 |
保安服務費 |
54.60 |
546000元*1年=546000元 |
| 科室小計 |
|
54.60 |
|
| 醫(yī)務科 |
C23090199 |
蘭州市常見精神障礙防治和兒童青少年心理健康促進項目宣傳資料印刷 |
14.00 |
2元*7000批 |
| 醫(yī)務科 |
C15030300 |
車輛租賃費 |
8.60 |
86000元 |
| 醫(yī)務科 |
C16030300 |
科普宣傳視頻制作費 |
12.50 |
125000元 |
| 科室小計 |
|
35.10 |
|
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
電解質(zhì)分析儀 |
4.00 |
40000元*1臺=40000元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
醫(yī)用冷藏冷凍冰箱 |
2.50 |
25000元*1臺=25000元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
醫(yī)用冷凍冰箱 |
1.10 |
11000元*1臺=11000元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
紅外/紅光治療儀 |
15.80 |
158000元*1臺=158000元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
多通道熒光定量分析儀 |
8.00 |
80000元*1臺=80000元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
全自動粉末包裝機 |
1.10 |
11000元*1臺=11000元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
口腔綜合治療臺 |
8.86 |
88600元*1臺=88600元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
牙科無油空氣壓縮機 |
0.60 |
6000元*1臺=6000元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
醫(yī)用污水處理機 |
0.70 |
7000元*1臺=7000元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
負壓機 |
0.62 |
6200元*1臺=6200元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
牙科高速手機 |
0.70 |
700元*10部=7000元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
牙科仰角手機 |
0.07 |
700元*1部=700元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
牙科兒童手機 |
0.14 |
700元*2部=1400元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
牙科低速手機 |
0.66 |
2200元*3部=6600元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
技工打磨機 |
0.19 |
1900元*1臺=1900元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
牙科x射線機（牙片機） |
1.81 |
18100元*1部=18100元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
數(shù)字化牙片寶 |
1.50 |
15000元*1部=15000元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
光固化機 |
0.16 |
1600元*1部=1600元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
真空成型壓模機 |
0.20 |
2000元*1臺=2000元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
根管測量機擴一體機 |
1.50 |
15000元*1臺=15000元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
超聲波潔牙機（齦上齦下） |
0.40 |
4000元*1臺=4000元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
牙科超聲震蕩機 |
0.55 |
5500元*1臺=5500元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
清洗注油機 |
0.55 |
5500元*1臺=5500元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
滅菌袋封口機 |
0.70 |
7000元*1臺=7000元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
全自動高壓抽真空滅菌器 |
3.60 |
36000元*1臺=36000元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
口腔內(nèi)窺鏡 |
0.49 |
4900元*1臺=4900元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
經(jīng)顱磁刺激儀 |
60.00 |
600000元*1臺=600000元 |
| 醫(yī)學裝備科 |
C16030300 |
腦漲圖儀 |
62.00 |
620000元*1臺=620000元 |
| 科室小計 |
|
178.50 |
|
市第三人民醫(yī)院2023年度全面預算附表(1).xlsx