2017年度蘭州市第三人民醫(yī)院決算公開
第一部分 部門概況
一、主要職能
蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年，1985年10月正式開院收治病人。醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)。2000年1月21日經(jīng)蘭州市編委批準(zhǔn)在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”，其主要職責(zé)是：普及心理衛(wèi)生知識(shí)，預(yù)防和干預(yù)心理及行為問題的發(fā)生，提供心理咨詢與治療。醫(yī)院占地面積85.53畝，建筑面積27454.2平方米，編制床位370張，現(xiàn)有職工300多人，其中醫(yī)務(wù)人員150多人，高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員18名，中級(jí)44名，研究生以上學(xué)位的專業(yè)人員9名。醫(yī)院在各級(jí)政府和有關(guān)部門的大力支持下，已發(fā)展成為集精神病防治、心理咨詢干預(yù)、精神醫(yī)學(xué)教學(xué)及科研、精神醫(yī)學(xué)司法鑒定以及藥物依賴治療等為一體的，具有業(yè)務(wù)技術(shù)權(quán)威性的精神病?？漆t(yī)院。同時(shí)也是國(guó)家精神心理疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心聯(lián)盟成員單位,是蘭州大學(xué)、西北師范大學(xué)、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)、蘭州市衛(wèi)生學(xué)校的教學(xué)實(shí)踐醫(yī)院。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
醫(yī)院目前設(shè)有7個(gè)封閉式病房及1個(gè)中西醫(yī)結(jié)合開放式病區(qū)，以及1個(gè)心理危機(jī)干預(yù)中心和1個(gè)睡眠醫(yī)學(xué)中心。醫(yī)技科室主要有檢驗(yàn)科、藥械科，放射科、醫(yī)技科等；職能科室有辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所等10多個(gè)行政職能及工勤服務(wù)科室。醫(yī)院主要收治各類精神疾病，治療措施有：心理咨詢、心理治療、藥物治療、生物反饋治療、無抽搐電休克治療，以及工療、娛療、體療、音樂治療等。醫(yī)院具有適合精神疾病診斷特點(diǎn)的腦電地形圖儀，16排螺旋CT、DR—X光機(jī)、經(jīng)顱多普勒血流分析儀、24小時(shí)動(dòng)態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、全自動(dòng)血球計(jì)數(shù)儀、生化分析儀和血液藥物濃度自動(dòng)分析儀等大型設(shè)備。特別是醫(yī)院近年來為了提高精神疾病的診斷水平，引進(jìn)了心理測(cè)驗(yàn)測(cè)評(píng)系統(tǒng)、眼動(dòng)跟蹤儀等特色性診療設(shè)備。
第二部分 2017年度部門決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
見附表
第三部分 2017年度決算情況說明
一、決算收支及增減變化情況
2017年部門決算總收入9278.55萬元，其中：財(cái)政撥款收入2536.17萬元，占總收入的27.35%；事業(yè)收入6382.67萬元，占總收入的68.78%；其他收入359.71萬元，占總收入的3.87%。
部門決算總支出9084.75萬元，其中：基本支出8622.43萬元，占總支出的94.91％；項(xiàng)目支出462.32萬元，占總支出的5.09%。2017年用于人員工資福利支出3426.28萬元，占基本支出的39.73%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1953.48萬元，占基本支出的22.65%。商品服務(wù)支出3142.54萬元，占基本支出的36.44%。
與上年度相比總收入下降了4.18%，支出也增加了21.76%。人員工資福利支出比上年增加了34.34%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年增加了8.58%，商品和服務(wù)支出比上年增加了5.88%。當(dāng)年收入與上年相比減少的主要原因：2016年有1525萬元基建撥款。當(dāng)年支出上年相比增加的主要原因：一是預(yù)提2017年全年職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。二是臨聘人員人數(shù)增加相應(yīng)開支增加。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2017年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2546.87萬元,占本年支出的28.03%。按支出功能分類主要用于以下方面：其中科學(xué)技術(shù)支出72.12萬元，占基本支出的2.83%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2474.76萬元，占基本支出的97.17%。與年初預(yù)算數(shù)1540.59萬元相比增加1006.28萬元，增加的主要原因：增加公立醫(yī)院改革支出及獎(jiǎng)勵(lì)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
我單位2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0萬元。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。
3．公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
四、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
我單位為事業(yè)單位，沒有政府性基金收入支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)支出決算情況說明
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額8.27萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.27萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車4輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。
八、績(jī)效管理工作開展情況說明
我單位根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，共涉及資金200萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的44.29%。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，肇事肇禍項(xiàng)目自評(píng)為良，完成預(yù)算的99.81%；主要產(chǎn)出和效果：一是2017年患者治愈好轉(zhuǎn)率相比2016年有所提高。二是2017年救治患者對(duì)我工作的滿意程度有所提高以及肇事肇禍發(fā)生率較上年有所下降。下一步改進(jìn)措施：一是有計(jì)劃的安排好預(yù)算資金的使用，使預(yù)算完成率達(dá)100%。二是擴(kuò)大宣傳范圍使符合條件的更多患者得到救治，提高對(duì)此類患者的管控率，增加社會(huì)效益。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、一般公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
