蘭州市第三人民醫(yī)院2024年醫(yī)院全面預(yù)算樣表
發(fā)布時(shí)間：2024-03-26 | 來源：蘭州市第三人民醫(yī)院 | 點(diǎn)擊數(shù)：2738
| 2024年度收支預(yù)算表 |
| 單位 ：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算收入 |
2,172.64 |
一、一般公共預(yù)算支出 |
2,172.64 |
| 二、納入預(yù)算管理的政府性基金收入 |
|
基本支出 |
1,643.60 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
項(xiàng)目支出 |
529.04 |
| 四、事業(yè)收入 |
11,520.00 |
二、事業(yè)支出 |
11,998.85 |
| 五、上級補(bǔ)助收入 |
|
1.人員經(jīng)費(fèi) |
6,477.43 |
| 六、其他收入 |
760 |
工資支出 |
899.99 |
| …… |
|
績效 |
3,670.99 |
|
|
五險(xiǎn)一金 |
1,557.78 |
|
|
伙食、夜班 |
84.00 |
|
|
臨散工 |
216.00 |
|
|
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
48.00 |
|
|
生活補(bǔ)助 |
0.67 |
|
|
2.衛(wèi)生材料費(fèi) |
360.00 |
|
|
3.藥品費(fèi) |
2,200.00 |
|
|
4.固定資產(chǎn)折舊 |
220.00 |
|
|
5.無形資產(chǎn)攤銷 |
30.00 |
|
|
6.計(jì)提醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金 |
36.00 |
|
|
7.日常經(jīng)營費(fèi)用 |
2,075.42 |
|
|
辦公費(fèi) |
18.00 |
|
|
印刷費(fèi) |
0.50 |
|
|
水費(fèi) |
24.00 |
|
|
電費(fèi) |
65.00 |
|
|
郵電費(fèi) |
12.00 |
|
|
取暖費(fèi)（天然氣） |
130.00 |
|
|
物業(yè)管理費(fèi) |
53.82 |
|
|
差旅費(fèi) |
12.00 |
|
|
維修（護(hù)）費(fèi) |
210.00 |
|
|
租賃費(fèi) |
0.00 |
|
|
培訓(xùn)費(fèi) |
80.00 |
|
|
工會經(jīng)費(fèi) |
69.60 |
|
|
車輛運(yùn)營費(fèi) |
20.00 |
|
|
商品和服務(wù)支出 |
1,260.00 |
|
|
專用材料費(fèi) |
120.00 |
|
|
稅金及附加費(fèi)用 |
0.50 |
|
|
8.利息費(fèi)用 |
|
|
|
9.院長基金（不得超過本年醫(yī)療收入的5%） |
600 |
|
|
…… |
|
| 本年收入合計(jì) |
14,452.64 |
本年支出合計(jì) |
14,171.49 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
| 上年結(jié)余 |
|
|
|
| 收入總計(jì) |
14,452.64 |
支出總計(jì) |
14,171.49 |
| 院長： 分管院長： 財(cái)務(wù)： 審計(jì)： 制表： |
| 項(xiàng) 目 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
近三年平均數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) |
預(yù)算依據(jù) |
| 一、收入總計(jì) |
7885.12 |
7154.77 |
10339.67 |
8459.85 |
11520.00 |
|
| 醫(yī)療收入 |
7885.12 |
7154.77 |
10339.67 |
8459.85 |
11520.00 |
每月預(yù)計(jì)收入960萬元*12月=11520萬元 |
| 二、支出總計(jì) |
9,053.12 |
8,099.63 |
9,936.87 |
9029.87 |
11,398.85 |
|
| 人員經(jīng)費(fèi) |
5,407.44 |
4,858.33 |
6,114.27 |
5460.01 |
6,477.43 |
每月656.41萬元*12月=7876.86萬元（剔除基礎(chǔ)性績效780萬元；床補(bǔ)843.6萬元，未休假補(bǔ)貼76.86萬元，自籌6477.43萬元） |
| 工資支出 |
840.49 |
833.88 |
709.09 |
794.49 |
899.99 |
在編職工220人、招聘職工278人不含食堂18人(預(yù)計(jì)工資支出1743.59萬元，剔除床補(bǔ)843.6萬元，自籌資金899.99萬元） |
| 績效 |
2,682.58 |
1,887.48 |
3,304.02 |
2624.69 |
3,670.99 |
績效獎(jiǎng)勵(lì)臨床240人、非臨床260人，績效工資按照人均4000元/月計(jì)200萬元（剔除基礎(chǔ)性績效780萬元） |
| 五險(xiǎn)一金 |
807.13 |
883.57 |
1,313.17 |
1001.29 |
1,557.78 |
人事改革后五險(xiǎn)一金繳納基數(shù)為290萬元 |
| 伙食、夜班 |
66.61 |
77.65 |
83.68 |
75.98 |
84.00 |
每月約7萬元*12月=84萬元 |
| 臨散工 |
614.51 |
587.37 |
657.62 |
619.83 |
216.00 |
人事改革后，勞務(wù)派遣人員每月工資約18萬元*12月=216萬元 |
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
395.45 |
587.71 |
46.02 |
343.06 |
48.00 |
未休假自籌部分約48萬元 |
| 生活補(bǔ)助 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
0.67 |
遺屬補(bǔ)助0.67萬元 |
| 衛(wèi)生材料費(fèi)： |
271.02 |
348.69 |
348.96 |
322.89 |
360.00 |
根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)每月30萬元*12月=360萬元 |
| 藥品費(fèi)： |
1,994.31 |
1,589.11 |
2,048.98 |
1877.47 |
2,200.00 |
根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)每月余約183萬元*12月=2200萬元 |
| 固定資產(chǎn)折舊費(fèi) |
203.64 |
201.37 |
203.66 |
202.89 |
220.00 |
根據(jù)歷史數(shù)據(jù)每月18萬元*12月，約220萬元 |
| 無形資產(chǎn)攤銷費(fèi) |
38.64 |
32.60 |
23.19 |
31.48 |
30.00 |
根據(jù)歷史數(shù)據(jù)每月2.5萬元*12月=30萬元 |
| 計(jì)提醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金 |
21.62 |
18.95 |
0.00 |
13.52 |
36.00 |
按照醫(yī)療收入11520萬元*0.003 |
| 日常經(jīng)營費(fèi)用 |
1,116.45 |
1,050.58 |
1,197.81 |
1121.61 |
2,075.42 |
|
| 辦公費(fèi) |
18.02 |
10.07 |
16.96 |
15.02 |
18.00 |
根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)每月1.5萬元*12月=18萬元 |
| 印刷費(fèi) |
0.38 |
2.15 |
0.34 |
0.96 |
0.50 |
根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)院感印刷材料一批*0.5萬元 |
| 水費(fèi) |
26.50 |
26.36 |
23.16 |
25.34 |
24.00 |
根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)每月約2萬元*12月=24萬元 |
| 電費(fèi) |
45.08 |
60.30 |
64.81 |
56.73 |
65.00 |
每月5.42萬元*12月=65萬元 |
| 郵電費(fèi) |
39.39 |
23.12 |
12.58 |
25.03 |
12.00 |
1.電話費(fèi)：每月0.5萬元*12月= 6萬元；2.郵寄費(fèi)：每月 0.1萬元*12月=1.2萬元。 |
| 取暖費(fèi)（天然氣） |
99.44 |
98.77 |
116.86 |
105.02 |
130.00 |
根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)每月26萬元*5月=130萬元 |
| 物業(yè)管理費(fèi) |
54.27 |
60.58 |
50.37 |
55.07 |
53.82 |
保安費(fèi)53.82萬元 |
| 差旅費(fèi) |
3.47 |
1.57 |
3.81 |
2.95 |
12.00 |
每月1萬元*12月=12萬元 |
| 維修（護(hù)）費(fèi) |
210.90 |
208.47 |
82.18 |
167.18 |
210.00 |
1.消防設(shè)施設(shè)備維保費(fèi)5萬元、視頻監(jiān)控設(shè)施設(shè)備維保費(fèi)3萬元、消防物聯(lián)服務(wù)費(fèi)1.5萬元；2.電梯維保費(fèi)2.52萬元、電梯年檢費(fèi)0.5萬元、配電室年檢費(fèi)0.7萬元、清洗蓄水池0.6萬元、生活飲用水檢測費(fèi)0.6萬元、清掏化糞池1.5萬元、鍋爐、污水廢氣3萬元、污水檢測費(fèi)2.5萬元、污泥處置費(fèi)1萬元中央空調(diào)維保4萬元；3.國家質(zhì)控檢測費(fèi)0.52萬元、省級質(zhì)控檢測費(fèi)0.3萬元、水機(jī)維保費(fèi)3萬元、核酸實(shí)驗(yàn)室設(shè)備維保7.2萬元；4.HIS維保費(fèi)8萬元、醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)維保費(fèi)3萬元、蘭州醫(yī)保專線維保費(fèi)1.8萬元、甘肅醫(yī)衛(wèi)專線維保費(fèi)0.56、甘肅省醫(yī)保專線維保費(fèi)0.6萬元；5.CT維保費(fèi)5.6萬元；6.醫(yī)療設(shè)備計(jì)量鑒定2.5萬元、藥品分裝機(jī)維保7萬元等。 |
| 租賃費(fèi) |
0.18 |
0.10 |
0.17 |
0.15 |
0.00 |
|
| 培訓(xùn)費(fèi) |
31.81 |
18.60 |
71.40 |
40.60 |
80.00 |
根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及2024年醫(yī)院發(fā)展目標(biāo)每月約6.7萬元*12月，約80萬元 |
| 工會經(jīng)費(fèi) |
35.90 |
37.01 |
41.51 |
38.14 |
69.60 |
按工資的2%、基數(shù)為290萬元 |
| 車輛運(yùn)營費(fèi) |
18.80 |
18.12 |
19.01 |
18.64 |
20.00 |
每月1.6萬元*12月，約20萬元 |
| 商品和服務(wù)支出 |
386.33 |
398.89 |
581.42 |
455.55 |
1,260.00 |
每月50萬元*12月=600萬元；女病區(qū)改造項(xiàng)目自籌資金約360萬；停車場改造項(xiàng)目自籌資金約300萬。 |
| 專用材料費(fèi) |
145.67 |
86.22 |
112.94 |
114.94 |
120.00 |
每月約10萬元*12月=120萬元 |
| 稅金及附加費(fèi)用 |
0.31 |
0.25 |
0.29 |
0.28 |
0.50 |
車船稅 |
| 利息費(fèi)用 |
|
|
|
0.00 |
|
|
| 結(jié) 余 |
-1,168.00 |
-944.86 |
402.80 |
-570.02 |
121.15 |
|
| 院長： 分管院長： 財(cái)務(wù)： 審計(jì)： 制表： |
| 2024年一般公共預(yù)算支出情況表 |
| 單位 ：蘭州市第三人民醫(yī)院 |
|
單位：萬元 |
| 功能科目 |
一般公共預(yù)算支出 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
| 合計(jì) |
|
|
|
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
|
|
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
|
|
|
| 2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
|
|
|
| 210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2,172.64 |
1,643.60 |
529.04 |
| 21002 |
公立醫(yī)院 |
2,172.64 |
1,643.60 |
529.04 |
| 2100205 |
精神病醫(yī)院 |
2,172.64 |
1,643.60 |
529.04 |
| 221 |
住房保障支出 |
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
| 基本支出明細(xì)：床位補(bǔ)貼843.6萬 |
|
|
|
|
| 項(xiàng)目支出明細(xì)：：醫(yī)養(yǎng)結(jié)合181.5萬、政策性補(bǔ)虧39.04萬、肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療補(bǔ)助308.5萬 |
|
|
|
|
| 2024年醫(yī)院收入費(fèi)用預(yù)算表 |
|
| 項(xiàng)目 |
行次 |
2023年決算數(shù) |
2024年預(yù)算數(shù) |
| 欄次 |
|
1 |
1 |
| 一、年初累計(jì)盈余 |
1 |
10,144.33 |
7,407.32 |
| （一）財(cái)政項(xiàng)目盈余 |
2 |
8,060.91 |
422.00 |
| （二）醫(yī)療盈余 |
3 |
-460.17 |
3.91 |
| （三）科教盈余 |
4 |
3.91 |
2,539.67 |
| （四）新舊轉(zhuǎn)換盈余 |
5 |
|
|
| 一、收入合計(jì) |
1 |
13,924.57 |
14,452.64 |
| （一）財(cái)政撥款收入 |
2 |
2,831.09 |
2,172.64 |
| 其中：財(cái)政基本撥款收入 |
3 |
1,641.32 |
1,643.60 |
| 財(cái)政項(xiàng)目撥款收入 |
4 |
1,189.77 |
529.04 |
| （二）事業(yè)收入 |
5 |
10,339.67 |
0.00 |
| 其中：醫(yī)療收入 |
16 |
10,339.67 |
11,520.00 |
| 其中：門診收入 |
17 |
1,807.57 |
2,073.60 |
| 住院收入 |
18 |
8,633.05 |
9,446.40 |
| 科教收入 |
19 |
|
|
| 非同級財(cái)政撥款 |
20 |
|
|
| （三）上級補(bǔ)助收入 |
7 |
|
|
| （四）附屬單位上繳收入 |
8 |
|
|
| （五）經(jīng)營收入 |
9 |
|
|
| （六）非同級財(cái)政撥款收入 |
10 |
|
|
| （七）投資收益 |
11 |
|
|
| （八）捐贈(zèng)收入 |
12 |
|
|
| （九）利息收入 |
13 |
|
|
| （十）租金收入 |
14 |
|
|
| （十一）其他收入 |
15 |
753.81 |
760.00 |
| 二、費(fèi)用合計(jì) |
16 |
13309.82 |
14,171.49 |
| （一）業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 |
17 |
10,022.16 |
10,829.76 |
| 1.財(cái)政基本撥款經(jīng)費(fèi) |
18 |
1,134.64 |
1,150.52 |
| 六、提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金 |
19 |
|
|
| 3.科教經(jīng)費(fèi) |
20 |
|
|
| 4.其他經(jīng)費(fèi) |
21 |
|
|
| （二）單位管理費(fèi)用 |
22 |
2,579.96 |
2,621.73 |
| 1.財(cái)政基本撥款經(jīng)費(fèi) |
23 |
506.68 |
493.08 |
| 2.財(cái)政項(xiàng)目撥款經(jīng)費(fèi) |
24 |
579.56 |
529.04 |
| 3.科教經(jīng)費(fèi) |
25 |
|
|
| 4.其他經(jīng)費(fèi) |
26 |
1,493.72 |
1,599.61 |
| （三）經(jīng)營費(fèi)用 |
27 |
|
|
| （四）資產(chǎn)處置費(fèi)用 |
28 |
6.04 |
|
| （五）上繳上級費(fèi)用 |
29 |
|
|
| （六）對附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用 |
30 |
|
|
| （七）所得稅費(fèi)用 |
31 |
|
|
| （八）其他費(fèi)用 |
32 |
701.67 |
720.00 |
| 三、本期盈余 |
33 |
614.75 |
281.15 |
| （一）財(cái)政項(xiàng)目盈余 |
34 |
-541.88 |
-550.00 |
| （二）醫(yī)療盈余 |
35 |
1,156.62 |
941.15 |
| 其中：具有限定用途的項(xiàng)目資金盈余 |
36 |
|
|
| （三）科教盈余 |
37 |
|
|
| 九、累計(jì)盈余 |
52 |
10,372.91 |
10,654.06 |
| （一）財(cái)政項(xiàng)目盈余 |
53 |
7,407.32 |
6,857.32 |
| （二）醫(yī)療盈余 |
54 |
422.00 |
1,363.15 |
| 加：彌補(bǔ)虧損 |
55 |
|
|
| 加：使用專用基金 |
56 |
|
|
| 加：其他事項(xiàng) |
57 |
|
|
| （三）科教盈余 |
58 |
3.91 |
3.91 |
| （四）新舊轉(zhuǎn)換盈余 |
59 |
2,539.67 |
2,539.67 |
| 2024年成本費(fèi)用預(yù)算表 |
|
| 項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 |
管理費(fèi)用 |
|
|
小計(jì) |
臨床服務(wù)類科室 |
醫(yī)療技術(shù)類科室 |
醫(yī)療輔助類科室 |
| 欄次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 總 計(jì) |
1 |
11,998.85 |
9,334.88 |
7,446.26 |
1,598.05 |
290.57 |
2,407.65 |
| 一、人員經(jīng)費(fèi) |
2 |
7,747.03 |
6,141.38 |
4,620.26 |
1,258.05 |
263.07 |
1,605.65 |
| （一）基本工資 |
3 |
1,431.05 |
1,093.25 |
775.44 |
235.56 |
82.25 |
337.80 |
| 1.在編在職人員 |
4 |
904.56 |
694.56 |
435.60 |
201.60 |
57.36 |
210.00 |
| 2.同工同酬聘用人員 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 3.普通聘用人員 |
6 |
526.49 |
398.69 |
339.84 |
33.96 |
24.89 |
127.80 |
| （二）津貼補(bǔ)貼 |
7 |
312.54 |
237.29 |
180.61 |
45.09 |
11.59 |
75.25 |
| 1.在編在職人員 |
8 |
202.67 |
149.67 |
103.79 |
37.93 |
7.95 |
53.00 |
| 2.同工同酬聘用人員 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 3.普通聘用人員 |
10 |
109.87 |
87.62 |
76.82 |
7.16 |
3.64 |
22.25 |
| （三）績效工資及獎(jiǎng)金 |
11 |
4,321.16 |
3,553.26 |
2,780.41 |
681.12 |
91.73 |
767.90 |
| 1.在編在職人員 |
12 |
2,563.62 |
2,058.22 |
1,434.24 |
558.00 |
65.98 |
505.40 |
| 2.同工同酬聘用人員 |
13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 3.普通聘用人員 |
14 |
1,757.54 |
1,495.04 |
1,346.17 |
123.12 |
25.75 |
262.50 |
| （四）社會保障費(fèi) |
15 |
1,557.78 |
1,168.08 |
823.80 |
278.28 |
66.00 |
389.70 |
| 1.在編在職人員 |
16 |
1,143.82 |
834.25 |
542.23 |
250.02 |
42.00 |
309.57 |
| 2.同工同酬聘用人員 |
17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 3.普通聘用人員 |
18 |
413.96 |
333.83 |
281.58 |
28.25 |
24.00 |
80.13 |
| （五）其他 |
19 |
124.50 |
89.50 |
60.00 |
18.00 |
11.50 |
35.00 |
| 1.在編在職人員 |
20 |
106.00 |
76.00 |
50.00 |
16.00 |
10.00 |
30.00 |
| 2.同工同酬聘用人員 |
21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 3.普通聘用人員 |
22 |
18.50 |
13.50 |
10.00 |
2.00 |
1.50 |
5.00 |
| 二、衛(wèi)生材料費(fèi) |
23 |
360.00 |
360.00 |
110.00 |
240.00 |
10.00 |
|
| 三、藥品費(fèi) |
24 |
2,200.00 |
2,200.00 |
2,200.00 |
|
|
|
| 四、固定資產(chǎn)折舊費(fèi) |
25 |
220.00 |
115.50 |
80.00 |
20.00 |
15.50 |
104.50 |
| 五、無形資產(chǎn)攤銷費(fèi) |
26 |
30.00 |
2.00 |
|
|
2.00 |
28.00 |
| 六、提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金 |
27 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
|
|
-- |
| 七、其他費(fèi)用 |
28 |
1,405.82 |
480.00 |
400.00 |
80.00 |
|
504.79 |
